易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-01-04 18:38:00
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怒目横眉的热带鱼
2022-01-04 18:38:00

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月30日,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(009214)最新单位净值1.0716,累计净值1.0716,最新估值1.0708,净值增长率涨0.08%。

易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C今年以来收益5.42%,近一月收益0.57%,近三月收益1.41%,近一年收益5.67%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C(009214)持有债券:债券20国债10等,持仓比分别4.19%等,持仓市值1974.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C收入合计1308.3万元,扣除费用65.35万元,利润总额1242.95万元,最后净利润1242.95万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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