12月20日交银定期支付双息平衡混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月20日交银定期支付双息平衡混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月20日交银定期支付双息平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月20日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.895，累计净值4.895，净值增长率跌1.51%，最新估值4.97。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏3064.99万元，基金本期净收益盈利1.15亿元，期末基金资产净值81.11亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.3亿，未分配利润66.81亿，所有者权益合计81.11亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。