2022年第一季度易方达瑞祥混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？

2022年第一季度易方达瑞祥混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达瑞祥混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月2日，易方达瑞祥混合E（001836）最新市场表现：公布单位净值1.3550，累计净值1.4080，最新估值1.356，净值增长率跌0.07%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，易方达瑞祥混合E（001836）基金资产配置详情如下，合计净资产11.37亿元，股票占净比12.58%，债券占净比95.91%，现金占净比1.55%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计9513.84万，所有者权益合计9.64亿，负债和所有者权益总计10.59亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。