创金合信中证1000指数增强C最新净值跌幅达0.52%，该基金分红负债是什么情况？

创金合信中证1000指数增强C最新净值跌幅达0.52%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日创金合信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信中证1000指数增强C（003647）市场表现：截至11月25日，累计净值1.7079，最新公布单位净值1.7079，净值增长率跌0.52%，最新估值1.7168。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利240.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末单位基金资产净值1.54元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款238.93万，结算备付金25.25万，存出保证金1.31万，交易性金融资产6015.89万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。