2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-11-24 19:17:00
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弘黑框眼镜
2021-11-24 19:17:00

2021年第二季度大成安享得利六月持有混合C有什么重大买入?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的大成安享得利六月持有混合C基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合C基金截至11月23日,最新公布单位净值1.0201,累计净值1.0201,最新估值1.0203,净值增长率跌0.02%。

自基金成立以来收益1.69%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,大成安享得利六月持有混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:上汽集团(600104),本期累计买入金额为157.67万元;华利集团(300979),本期累计买入金额为62.95万元;闻泰科技(600745),本期累计买入金额为157.63万元等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,大成安享得利六月持有混合C扣除费用合计51.62万元,其中具体费用方面,管理人报酬29.81万元,托管费29.81万元,销售服务费2312.12元,交易费用8.71万元,利息支出1.77万元,卖出回购金融资产支出1.77万元,其他费用4.72万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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