华宝海外中国混合(QDII)最新净值涨幅达1.14%，2020年度资产负债是什么情况？

华宝海外中国混合(QDII)最新净值涨幅达1.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华宝海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华宝海外中国混合(QDII)（241001）最新公布单位净值1.779，累计净值1.779，最新估值1.759，净值增长率涨1.14%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利117.28万元，基金本期净收益亏34.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值2.21元。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝海外中国混合(QDII)基金资产总计1.07亿元，银行存款625.78万元，结算备付金25.43万元，存出保证金2.82万元，交易性金融资产9703.11万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9703.11万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。