2021年第二季度国富恒瑞债券A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月7日国富恒瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）基金资产配置详情如下，股票占净比14.05%，债券占净比82.12%，现金占净比3.95%，合计净资产26.16亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A基金行业配置前三行业详情如下：金融业（6.21%），同类平均2.03%，比同类配置多4.18%；制造业（4.91%），同类平均8.69%，比同类配置少3.78%；房地产业（2.40%），同类平均0.78%，比同类配置多1.62%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：民生银行（600016）本期累计买入金额为7743万元，占期初基金资产净值比例为13.42%；华恒生物（688639）本期累计买入金额为1201.93万元，占期初基金资产净值比例为2.08%；邮储银行（601658）本期累计买入金额为1099.97万元，占期初基金资产净值比例为1.91%；卫星石化（002648）本期累计买入金额为929.69万元，占期初基金资产净值比例为1.61%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，国富恒瑞债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：玲珑轮胎（601966）、中国平安（601318）、通威股份（600438），占期初基金资产净值比例分别为8.20%、1.46%、1.34%，本期累计卖出金额分别为4730.29万元、844.33万元、772.13万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有股票基金：玲珑轮胎（601966）、中南建设（000961）、兴业银行（601166）、中信银行（601998）等，持仓比分别2.54%、1.70%、1.60%、1.39%等，持股数分别为188.27万、1001.63万、228.08万、800万，持仓市值6638.27万、4457.26万、4173.86万、3648万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，国富恒瑞债券A（002361）持有债券：债券21国开02、债券立讯转债、债券21国开01、债券21国开11等，持仓比分别9.61%、0.13%、8.03%、8.01%等，持仓市值2.51亿、339.72万、2.1亿、2.09亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12亿，未分配利润4.56亿，所有者权益合计16.56亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
