
2021年第二季度前海开源祥和债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的3月4日前海开源祥和债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,前海开源祥和债券A(003218)基金资产配置详情如下,股票占净比9.24%,债券占净比88.77%,现金占净比0.48%,合计净资产20.67亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,前海开源祥和债券A基金行业配置合计为9.24%,同类平均为14.57%,比同类配置少5.33%。基金行业配置前三行业详情如下:科学研究和技术服务业、制造业、文化、体育和娱乐业,行业基金配置分别为4.41%、4.28%、0.56%,同类平均分别为0.55%、10.03%、0.43%,比同类配置分别为多3.86%、少5.75%、多0.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,前海开源祥和债券A基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:远兴能源、桂冠电力、东华能源、王府井,占期初基金资产净值比例分别为25.49%、3.39%、3.33%、3.24%,本期累计买入金额分别为4371.58万元、581.05万元、570.8万元、554.75万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,前海开源祥和债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:远兴能源本期累计卖出金额为2379.87万元,占期初基金资产净值比例为13.88%;阳谷华泰本期累计卖出金额为619.47万元,占期初基金资产净值比例为3.61%;格力电器本期累计卖出金额为549.1万元,占期初基金资产净值比例为3.20%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源祥和债券A(003218)持有股票兴发集团(占7.66%):持股为275.5万,持仓市值为1.24亿;远兴能源(占6.75%):持股为1145.5万,持仓市值为1.09亿;云天化(占2.00%):持股为132.69万,持仓市值为3221.71万;天山铝业(占1.99%):持股为331.88万,持仓市值为3205.96万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海开源祥和债券A(003218)持有债券:债券21农发30(债券代码:210430)、债券21农发05(债券代码:210405)、债券21进出10(债券代码:210310)、债券21进出16(债券代码:210316)等,持仓比分别32.80%、15.76%、15.59%、4.94%等,持仓市值5.29亿、2.54亿、2.52亿、7976.8万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。