11月5日易方达丰和债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月5日易方达丰和债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，易方达丰和债券（002969）最新市场表现：单位净值1.4001，累计净值1.4561，最新估值1.4006，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.07元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计37.35亿，所有者权益合计175.64亿，负债和所有者权益总计212.99亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。