11月16日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月16日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（003629）市场表现：截至11月16日，累计净值1.4761，最新公布单位净值1.4761，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4768。

基金季度利润

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（003629）近一周下降0.36%，近一月收益3.16%，近三月收益0.73%，近一年收益12.23%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬335.98元，托管费52.5元，基金费用合计403.23元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。