2021年第二季度鹏扬泓利债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?

2022-03-01 14:02:00
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池小蝌蚪
2022-03-01 14:02:00

2021年第二季度鹏扬泓利债券C基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的2月28日鹏扬泓利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,鹏扬泓利债券C(006060)基金资产配置详情如下,股票占净比18.04%,债券占净比94.08%,现金占净比2.49%,合计净资产61.06亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度,鹏扬泓利债券C基金行业配置前三行业详情如下:金融业行业基金配置7.97%,同类平均2.06%,比同类配置多5.91%;制造业行业基金配置6.74%,同类平均10.09%,比同类配置少3.35%;建筑业行业基金配置0.52%,同类平均0.58%,比同类配置少0.06%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,鹏扬泓利债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:农业银行(601288)、平安银行(000001)、光大银行(601818),占期初基金资产净值比例分别为6.32%、0.72%、0.63%,本期累计买入金额分别为2.51亿元、2855.65万元、2507.84万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,鹏扬泓利债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:兴业银行(601166)本期累计卖出金额为1.47亿元,占期初基金资产净值比例为3.70%;洁美科技(002859)本期累计卖出金额为2553.1万元,占期初基金资产净值比例为0.64%;宏发股份(600885)本期累计卖出金额为2406.3万元,占期初基金资产净值比例为0.61%;华虹半导体(01347)本期累计卖出金额为2130.29万元,占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,鹏扬泓利债券C(006060)持有股票基金:农业银行、光大银行、平安银行等,持仓比分别2.09%、1.71%、1.17%等,持股数分别为3993.38万、2827.84万、364.96万,持仓市值1.17亿、9586.39万、6543.73万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,鹏扬泓利债券C(006060)持有债券:债券21进出16、债券建工转债、债券上银转债等,持仓比分别4.98%、0.10%、0.04%等,持仓市值2.79亿、562.26万、226.56万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿

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