11月23日广发沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

11月23日广发沪深300ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月23日广发沪深300ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月23日，广发沪深300ETF最新市场表现：公布单位净值1.7062，累计净值1.7062，最新估值1.7061，净值增长率涨0.01%。

广发沪深300ETF（510360）近一周收益0.6%，近一月下降0.78%，近三月收益1.86%，近一年收益1.02%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计348.16万，所有者权益合计24.3亿，负债和所有者权益总计24.33亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。