2021年第二季度中银景泰回报混合基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?为您整理的11月12日中银景泰回报混合基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中银景泰回报混合(008773)基金资产配置详情如下,合计净资产5.24亿元,股票占净比24.41%,债券占净比80.37%,现金占净比1.99%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中银景泰回报混合基金行业配置合计为24.41%,同类平均为58.62%,比同类配置少34.21%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(11.79%)、金融业(3.58%)、房地产业(2.43%),同类平均分别为41.40%、5.83%、3.34%,比同类配置分别为少29.61%、少2.25%、少0.91%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中银景泰回报混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:拓普集团(601689),占期初基金资产净值比例为1.73%,本期累计买入金额为2166.89万元;三花智控(002050),占期初基金资产净值比例为0.88%,本期累计买入金额为1107.51万元;阳光电源(300274),占期初基金资产净值比例为0.74%,本期累计买入金额为922.52万元;顺络电子(002138),占期初基金资产净值比例为0.69%,本期累计买入金额为859.87万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中银景泰回报混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:万孚生物本期累计卖出金额为2693.63万元,占期初基金资产净值比例为2.15%;拓普集团本期累计卖出金额为1428.51万元,占期初基金资产净值比例为1.14%;裕同科技本期累计卖出金额为1390.23万元,占期初基金资产净值比例为1.11%等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中银景泰回报混合(008773)持有股票基金:工商银行、韵达股份、万科A等,持仓比分别2.04%、1.25%、1.16%等,持股数分别为229.13万、34.14万、28.55万,持仓市值1067.75万、657.2万、608.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中银景泰回报混合基金(008773)持有债券21国开03(占15.47%),持仓市值为8107.2万;债券21国债01(占6.30%),持仓市值为3302.64万;债券20安信G2(占5.81%),持仓市值为3045.3万;债券20中金09(占5.81%),持仓市值为3044.4万等。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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