万家鑫悦纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

万家鑫悦纯债债券C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月17日万家鑫悦纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，万家鑫悦纯债债券C累计净值1.1234，最新公布单位净值1.0284，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0285。

万家鑫悦纯债债券C（006173）成立以来收益12.85%，今年以来收益3.85%，近一月收益0.46%，近三月收益0.64%。

2020年度资产负债

截至2020年，万家鑫悦纯债债券C负债和所有者权益合计26.56亿，所有者权益合计24.33亿元，其中所有者权益实收基金24.02亿；基金负债合计2.23亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款2.22亿元，应付管理人报酬62.19万元，应付托管费20.73万元，应付销售服务费8658.41元，应付利息7.1万元，其他负债28.5万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。