11月17日中加瑞享纯债债券A近三月以来收益0.29%，2020年度资产负债是什么情况？

11月17日中加瑞享纯债债券A近三月以来收益0.29%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日中加瑞享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞享纯债债券A（008765）截至11月17日，累计净值1.0104，最新公布单位净值1.0104，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0105。

基金阶段涨跌幅

中加瑞享纯债债券A（008765）成立以来收益0.99%，今年以来收益2.18%，近一月收益0.22%，近三月收益0.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，中加瑞享纯债债券A负债和所有者权益合计5371.74万，所有者权益合计5360.22万元，其中所有者权益实收基金5423.35万；基金负债合计11.52万元，其中负债方面，应付管理人报酬3.17万元，应付托管费4528.18元，其他负债7.9万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。