鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的12月16日鹏华港美互联股票(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2056，累计净值1.2096，最新估值1.2371，净值增长率跌2.55%。

鹏华港美互联股票(QDII-LOF)（基金代码：160644）成立以来收益20.93%，今年以来下降12.64%，近一月下降12.08%，近一年下降8.87%，近三年收益56.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.06亿，未分配利润8647.68万，所有者权益合计2.92亿。

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