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浓眉环眼的篮球
2022-08-13 12:53:00
8月12日长城久恒灵活配置混合最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的8月12日长城久恒灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月12日,长城久恒灵活配置混合最新市场表现:单位净值2.4098,累计净值3.8518,净值增长率跌2.95%,最新估值2.4831。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2433.32万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.61元,期末单位基金资产净值2.47元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,长城久恒灵活配置混合收入合计1248.17万元:利息收入1.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.12万元,债券利息收入30.73元。投资收益1069.44万元,其中投资收益方面,股票投资收益1049.2万元,债券投资收益5774.48元,股利收益19.66万元。公允价值变动收益174.9万元,其他收入2.71万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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