2021年第二季度同泰慧利混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?

2021-11-18 21:11:00
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眼睛斜视的哑铃
2021-11-18 21:11:00

2021年第二季度同泰慧利混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?为您整理的11月18日同泰慧利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,同泰慧利混合C(008181)基金资产配置详情如下,股票占净比93.24%,债券占净比1.93%,现金占净比5.03%,合计净资产1.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,同泰慧利混合C基金行业配置合计为93.24%,同类平均为85.41%,比同类配置多7.83%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(92.10%)、采矿业(0.96%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.05%),同类平均分别为63.44%、6.66%、2.12%,比同类配置分别为多28.66%、少5.7%、少2.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,同泰慧利混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:北方稀土(600111)本期累计买入金额为3176.7万元,占期初基金资产净值比例为17.15%;广晟有色(600259)本期累计买入金额为922.35万元,占期初基金资产净值比例为4.98%;永兴材料(002756)本期累计买入金额为901.4万元,占期初基金资产净值比例为4.87%;恒力石化(600346)本期累计买入金额为815.36万元,占期初基金资产净值比例为4.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,同泰慧利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:北方稀土(600111)、广汽集团(601238)、天齐锂业(002466),本期累计卖出金额分别为2342.47万元、1000.99万元、965.71万元,占期初基金资产净值比例分别为12.64%、5.40%、5.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,同泰慧利混合C(008181)持有股票天赐材料(占6.50%):持股为6.69万,持仓市值为1017.68万;恩捷股份(占5.81%):持股为3.25万,持仓市值为910.39万;璞泰来(占5.69%):持股为5.18万,持仓市值为890.96万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度,同泰慧利混合C(008181)持有债券:债券国开1702(债券代码:018006)等,持仓比分别1.93%等,持仓市值302.43万等。

基金2020年利润

截至2020年,同泰慧利混合C收入合计4739.64万元:利息收入58.29万元,其中利息收入方面,存款利息收入38.57万元,债券利息收入300.36元。投资收益2952.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益2917.65万元,债券投资收益2.82万元,股利收益32.37万元。公允价值变动收益1638.09万元,其他收入90.42万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

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