2021年第三季度大成沪深300指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？

2021年第三季度大成沪深300指数A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的大成沪深300指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成沪深300指数A（519300）截至11月8日，最新单位净值1.1469，累计净值2.9765，最新估值1.1465，净值增长率涨0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数A（519300）基金资产配置详情如下，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%，合计净资产13.83亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬611.63元，托管费122.33元，交易费262.46元，销售服务费0.16元，基金费用合计1011.09元。

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