12月16日广发纳指100(QDII-ETF)最新单位净值为3.1351元，该基金分红负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至12月16日，最新市场表现：单位净值3.1351，累计净值3.1351，最新估值3.2238，净值增长率跌2.75%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6529.02万元，基金本期净收益盈利4749.97万元，期末单位基金资产净值2.91元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计657.15万，所有者权益合计6.61亿，负债和所有者权益总计6.68亿。

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