农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？

农银安瑞一年持有混合(FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月16日农银安瑞一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，农银安瑞一年持有混合(FOF)（011593）最新单位净值1.1016，累计净值1.1016，净值增长率跌1.05%，最新估值1.1133。

农银安瑞一年持有混合(FOF)基金成立以来收益10.77%，近一月收益3.38%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，股利收入19.56元，收入合计1,546.32元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。