11月18日中融价值成长6个月持有混合C一个月来收益5.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

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基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.1661，最新公布单位净值1.1661，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1665。

基金阶段涨跌幅

中融价值成长6个月持有混合C今年以来收益12.92%，近一月收益5.51%，近三月下降6.51%，近一年收益22.5%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中融价值成长6个月持有混合C基金资产总计6.15亿元，银行存款7864.54万元，结算备付金88.27万元，存出保证金45.17万元，交易性金融资产5.3亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.01亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。