2021年第二季度银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的3月22日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）基金资产配置详情如下，股票占净比94.85%，债券占净比0.67%，现金占净比4.81%，合计净资产5.01亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.42%）、采矿业（13.95%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.11%），同类平均分别为42.60%、2.35%、2.24%，比同类配置分别为多29.82%、多11.60%、多0.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：亿纬锂能（300014）、晶澳科技（002459）、恩捷股份（002812）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为4210.91万元、1570.87万元、1570万元、1555.12万元，占期初基金资产净值比例分别为6.26%、2.34%、2.33%、2.31%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业、亿纬锂能、思瑞浦，本期累计卖出金额分别为6329.45万元、3540.48万元、3530.34万元，占期初基金资产净值比例分别为9.41%、5.26%、5.25%
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有股票天齐锂业（占8.43%）：持股为33.28万，持仓市值为3380.58万；阳光电源（占8.15%）：持股为22.03万，持仓市值为3268.81万；赣锋锂业（占8.14%）：持股为20.03万，持仓市值为3263.69万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有债券：债券20国债15、债券21国债10等，持仓比分别2.28%、0.25%等，持仓市值915.12万、99.88万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计203.12万，所有者权益合计1.91亿，负债和所有者权益总计1.93亿。
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