11月23日中融鑫思路混合C累计净值为2.2607元，2021年第二季度基金有那些财务费用？

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基金市场表现方面

截至11月23日，中融鑫思路混合C（004009）最新市场表现：单位净值1.7977，累计净值2.2607，净值增长率跌0.19%，最新估值1.8012。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1.23亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计196.12元，其中管理人报酬138.66元，占比70.70%；托管费23.11元，占比11.78%；交易费18.12元，占比9.24%；销售服务费6.73元，占比3.43%。

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