2021年第二季度光大保德信均衡精选混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-12 16:04:00
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2021-12-12 16:04:00

2021年第二季度光大保德信均衡精选混合基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?为您整理的12月10日光大保德信均衡精选混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,光大保德信均衡精选混合(360010)基金资产配置详情如下,合计净资产4100万元,股票占净比88.42%,现金占净比12.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,光大保德信均衡精选混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、科学研究和技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为53.44%、22.99%、7.98%,同类平均分别为42.71%、2.45%、3.11%,比同类配置分别为多10.73%、多20.54%、多4.87%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,光大保德信均衡精选混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:赤峰黄金本期累计买入金额为767.74万元,占期初基金资产净值比例为10.77%;中航重机本期累计买入金额为457.6万元,占期初基金资产净值比例为6.42%;我武生物本期累计买入金额为404.75万元,占期初基金资产净值比例为5.68%;山东黄金本期累计买入金额为404.42万元,占期初基金资产净值比例为5.67%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,光大保德信均衡精选混合基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:赤峰黄金本期累计卖出金额为767.74万元,占期初基金资产净值比例为10.77%;中航重机本期累计卖出金额为457.6万元,占期初基金资产净值比例为6.42%;我武生物本期累计卖出金额为404.75万元,占期初基金资产净值比例为5.68%;山东黄金本期累计卖出金额为404.42万元,占期初基金资产净值比例为5.67%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,光大保德信均衡精选混合(360010)持有股票基金:亿纬锂能(300014)、药明康德(603259)、康龙化成(300759)等,持仓比分别6.77%、6.71%、6.57%等,持股数分别为2.8万、1.8万、1.25万,持仓市值277.28万、275.04万、269.26万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度,光大保德信均衡精选混合(360010)持有债券:债券21国债⑺等,持仓比分别9.69%等,持仓市值556.41万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,光大保德信均衡精选混合收入合计负485.14万元:利息收入12.82万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.06万元,债券利息收入11.63万元。投资亏676.88万元,公允价值变动收益178.31万元,其他收入6153.69元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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