1月17日中加纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？

1月17日中加纯债债券基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月17日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月17日，中加纯债债券（000914）最新市场表现：公布单位净值1.0464，累计净值1.5124，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0457。

基金季度利润

中加纯债债券（000914）成立以来收益43.36%，今年以来收益0.82%，近一月收益0.85%，近三月收益1.67%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金21.62亿，未分配利润3.75亿，所有者权益合计25.37亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。