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傅光
2022-04-06 12:18:00
易方达富惠纯债债券买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的4月1日易方达富惠纯债债券基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月1日,易方达富惠纯债债券最新市场表现:公布单位净值1.0588,累计净值1.2358,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0583。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,易方达富惠纯债债券持有详情,总份额4.29亿份,机构投资者持有4.28亿份额,个人投资者持有80万份额,机构投资者持有占99.80%,个人投资者持有占0.20%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,易方达富惠纯债债券收入合计1.46亿元:利息收入1.24亿元,其中利息收入方面,存款利息收入64.13万元,债券利息收入1.2亿元,资产支持证券利息收入389.19万元。投资亏1073.74万元,其中投资收益方面,债券投资亏1095.49万元,衍生工具收益21.75万元。公允价值变动收益3247.8万元,其他收入43.38元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
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