国寿安保沪深300ETF联接最新净值跌幅达0.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？

国寿安保沪深300ETF联接最新净值跌幅达0.38%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月25日国寿安保沪深300ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月25日，累计净值2.0226，最新公布单位净值1.3026，净值增长率跌0.38%，最新估值1.3076。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.56亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国寿安保沪深300ETF联接基金资产总计30.58亿元，银行存款1.76亿元，存出保证金64.3万元，交易性金融资产28.81亿元，基金投资28.81亿元。

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