2021年第二季度安信稳健增利混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

2021-11-14 21:47:00
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目光明亮的轮
2021-11-14 21:47:00

2021年第二季度安信稳健增利混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的11月12日安信稳健增利混合C基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,安信稳健增利混合C(009101)基金资产配置详情如下,合计净资产93.19亿元,股票占净比19.31%,债券占净比89.89%,现金占净比5.83%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为9.66%,同类平均为58.84%,比同类配置少49.18%。基金行业配置前三行业详情如下:房地产业行业基金配置4.73%,同类平均3.04%,比同类配置多1.69%;采矿业行业基金配置2.07%,同类平均3.17%,比同类配置少1.1%;制造业行业基金配置1.47%,同类平均41.76%,比同类配置少40.29%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,安信稳健增利混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:中国海外发展、中国移动、宁波银行、华侨城A,本期累计买入金额分别为2.35亿元、6333.07万元、5269.63万元、4774.42万元,占期初基金资产净值比例分别为18.48%、4.99%、4.15%、3.76%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,安信稳健增利混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:万科A(000002)、中国平安(601318)、陕西煤业(601225),本期累计卖出金额分别为2781.87万元、661.41万元、595.28万元,占期初基金资产净值比例分别为2.19%、0.52%、0.47%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,安信稳健增利混合C(009101)持有股票基金:中国海洋石油(00883)、中国海外发展(00688)、中国神华(01088)、陕西煤业(601225)等,持仓比分别2.52%、2.51%、2.24%、2.07%等,持股数分别为3240万、1585万、1376.8万、1305万,持仓市值2.35亿、2.34亿、2.09亿、1.93亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,安信稳健增利混合C基金(009101)持有债券浦发转债(占8.62%),持仓市值为8.04亿;债券鲁泰转债(占0.49%),持仓市值为4551.36万;债券15国盛EB(占0.49%),持仓市值为4606.97万;债券嘉友转债(占0.30%),持仓市值为2762.75万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,安信稳健增利混合C基金股票收入3,321.40元,债券收入4,722.81元,股利收入2,795.29元,收入合计12,107.73元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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