12月13日建信恒瑞一年定期开放债券累计净值为1.1818元，该基金分红负债是什么情况？

12月13日建信恒瑞一年定期开放债券累计净值为1.1818元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月13日建信恒瑞一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.039，累计净值1.1818，最新估值1.0388，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7977.07万元，期末基金资产净值81.81亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金80亿，未分配利润1.81亿，所有者权益合计81.81亿。

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