浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？

浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)截至5月9日，最新单位净值0.9493，累计净值0.9493，最新估值0.9482，净值增长率涨0.12%。

浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金成立以来下降5.07%，今年以来收益0.11%，近一月下降4.69%，近一年下降9.22%，近三年下降10.02%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，浦银沪港深基本面100指数(LOF)（166402）持有债券：债券21国债16（债券代码：019664）等，持仓比分别4.84%等，持仓市值90.89万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。