兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.04%，2021年第四季度基金资产怎么配置？

兴业嘉润3个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.04%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的2月25日兴业嘉润3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月25日，兴业嘉润3个月定开债券发起式累计净值1.1606，最新单位净值1.0300，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0296。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.19亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金资产配置

截至2021年第四季度，兴业嘉润3个月定开债券发起式（005710）基金资产配置详情如下，债券占净比133.23%，现金占净比0.52%，合计净资产2.14亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。