12月6日永赢沪深300指数C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-06 20:23:00
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两眸秋水的荔
2021-12-06 20:23:00

12月6日永赢沪深300指数C最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的12月6日永赢沪深300指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日,该基金最新市场表现:单位净值1.5235,累计净值1.5235,净值增长率跌0.19%,最新估值1.5264。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利446.53万元,基金本期净收益盈利331.38万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.09元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,永赢沪深300指数C收入合计2095.37万元:利息收入30.44万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.6万元。投资收益6661.83万元,其中投资收益方面,股票投资收益6185.51万元,衍生工具收益61.34万元,股利收益414.97万元。公允价值变动亏4598.92万元,其他收入2.03万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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