招商添逸1年定开债的基金经理业绩如何?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?

2022-12-31 19:02:00
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池小蝌蚪
2022-12-31 19:02:00

招商添逸1年定开债的基金经理业绩如何?2021年第二季度基金持仓了哪些债券?为您整理的招商添逸1年定开债基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至12月24日,该基金累计净值1.0274,最新公布单位净值1.0274,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0269。

该基金成立以来收益2.74%,近一月收益0.41%。

基金经理表现

该基金经理管理过14只基金,其中最佳回报基金是招商金鸿债券A,回报率10.69%。现任基金资产总规模10.69%,现任最佳基金回报283.65亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,招商添逸1年定开债(011294)持有债券:债券20渤海银行小微债(债券代码:2028031)、债券21光大银行小微债(债券代码:2128010)、债券21农业银行小微债(债券代码:2128015)等,持仓比分别9.22%、8.70%、8.69%等,持仓市值7.53亿、7.11亿、7.09亿等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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