11月5日嘉实中创400ETF最新单位净值为2.1886元，该基金分红负债是什么情况？

11月5日嘉实中创400ETF最新单位净值为2.1886元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月5日嘉实中创400ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中创400ETF基金截至11月5日，累计净值2.1886，最新市场表现：公布单位净值2.1886，净值跌0.58%，最新估值2.2013。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值7780.07万元，期末单位基金资产净值2.13元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款101.24万，结算备付金5267.24，存出保证金837.51，交易性金融资产7695.8万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。