11月12日易方达科瑞灵活配置混合最新单位净值为2.1399元，2020年度资产负债是什么情况？

11月12日易方达科瑞灵活配置混合最新单位净值为2.1399元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.1399，累计净值5.6469，最新估值2.1206，净值增长率涨0.91%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.12亿元，基金本期净收益盈利6422.76万元，期末基金资产净值12.66亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达科瑞灵活配置混合基金负债合计838.47万元，应付证券清算款120.68万元，应付赎回款342.48万元，应付管理人报酬135.99万元，应付托管费22.66万元，应付税费130.79万元，其他负债20.1万元。

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