12月23日北信瑞丰鼎利债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？

12月23日北信瑞丰鼎利债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月23日北信瑞丰鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰鼎利债券C基金截至12月23日，累计净值1.1056，最新市场表现：公布单位净值1.1056，净值涨0.01%，最新估值1.1055。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6285.18元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.11亿，未分配利润2890.82万，所有者权益合计3.4亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。