5月6日国泰惠鑫一年定期开放债券最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

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基金市场表现方面

截至5月6日，国泰惠鑫一年定期开放债券（008278）累计净值1.0634，最新公布单位净值1.0514，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0507。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2022年第一季度，国泰惠鑫一年定期开放债券（008278）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，债券占净比133.39%，现金占净比1.03%。

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