12月3日工银添颐债券B基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

2021-12-05 12:25:00
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傲慢的裕
2021-12-05 12:25:00

12月3日工银添颐债券B基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日工银添颐债券B基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月3日,工银添颐债券B(485014)最新公布单位净值2.549,累计净值2.549,净值增长率涨0.59%,最新估值2.534。

基金阶段涨跌幅

工银添颐债券B基金成立以来收益154.9%,今年以来收益9.97%,近一月收益2.62%,近一年收益14.05%,近三年收益32.9%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款453.37万,结算备付金402.87万,存出保证金6.55万,交易性金融资产6.46亿。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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