富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？

富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的12月10日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月10日，富国鼎利纯债三个月定期开放债券市场表现：累计净值1.264，最新公布单位净值1.2447，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2446。

富国鼎利纯债三个月定期开放债券成立以来收益26.87%，近一月收益0.47%，近一年收益4.76%，近三年收益14.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国鼎利纯债三个月定期开放债券收入合计3221.07万元：利息收入3136.62万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.33万元，债券利息收入3075.23万元，资产支持证券利息收入46.51万元。投资亏346.51万元，其中投资收益方面，债券投资亏346.51万元。公允价值变动收益430.95万元，其他收入33.33元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。