金鹰添盈纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？

金鹰添盈纯债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月25日金鹰添盈纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添盈纯债债券C（012623）截至11月25日，累计净值0.9127，最新公布单位净值0.9127，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9131。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降11.18%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，金鹰添盈纯债债券C基金资产总计24.09万元，银行存款2.01万元，结算备付金1111.16元，存出保证金86.91元，交易性金融资产18.01万元。

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