11月26日中加纯债债券一个月来收益0.5%，2021年第二季度基金有那些财务费用？

11月26日中加纯债债券一个月来收益0.5%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月26日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日，中加纯债债券（000914）最新市场表现：公布单位净值1.0387，累计净值1.5032，最新估值1.087，净值增长率跌4.44%。

基金阶段涨跌幅

中加纯债债券（000914）成立以来收益41.59%，今年以来收益4.76%，近一月收益0.5%，近三月收益0.85%。

基金财务费用

中加纯债债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1118.99元，其中管理人报酬441.41元，占比39.45%；托管费110.35元，占比9.86%；交易费5.36元，占比0.48%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。