华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？

华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月23日华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金截至11月23日，最新单位净值0.7325，累计净值0.7325，最新估值0.7359，净值跌0.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.67亿元，基金本期净收益盈利1646.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.35元，期末单位基金资产净值4.23元。

基金财务费用

华安纳斯达克100指数现汇(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1022.7元，其中管理人报酬728.55元，占比71.24%；托管费227.67元，占比22.26%；交易费6.45元，占比0.63%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。