8月12日华泰柏瑞中小盘ETF累计净值为1.5606元，该基金分红负债是什么情况？

8月12日华泰柏瑞中小盘ETF累计净值为1.5606元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的8月12日华泰柏瑞中小盘ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞中小盘ETF基金截至8月12日，最新公布单位净值5.6709，累计净值1.5606，最新估值5.6854，净值增长率跌0.26%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.46元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1547.38万，未分配利润922.69万，所有者权益合计2470.07万。

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