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咸双杠
2021-12-05 11:57:00
12月3日易方达恒惠定开债券发起式一年来收益5.21%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的12月3日易方达恒惠定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金累计净值1.1656,最新市场表现:公布单位净值1.0126,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0123。
基金阶段涨跌幅
易方达恒惠定开债券发起式(006112)近一周收益0.07%,近一月收益0.4%,近三月收益0.74%,近一年收益5.21%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,易方达恒惠定开债券发起式基金资产总计14.75亿元,银行存款185.37万元,结算备付金3603.63万元,存出保证金3516.28元,交易性金融资产14.11亿元。
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