2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第三季度大成通嘉三年定开债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成通嘉三年定开债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，该基金累计净值1.062，最新单位净值1.0354，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0349。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券A（008003）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成通嘉三年定开债券A基金资产总计109.16亿元，银行存款100.82万元，结算备付金4899.89万元。

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