大成惠福纯债债券最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？

大成惠福纯债债券最新净值涨幅达0.13%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月6日大成惠福纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月6日，大成惠福纯债债券最新市场表现：单位净值1.0443，累计净值1.0643，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0429。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利346.36万元，基金本期净收益盈利240.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值3.05亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.52亿，其中，债券投资3.52亿，应收利息519.6万，资产总计3.59亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。