11月11日中欧新动力混合(LOF)C最新单位净值为3.6012元，该基金分红负债是什么情况？

11月11日中欧新动力混合(LOF)C最新单位净值为3.6012元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月11日中欧新动力混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，中欧新动力混合(LOF)C累计净值4.1422，最新单位净值3.6012，净值增长率涨1.93%，最新估值3.5332。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利693.16万元，基金本期净收益亏771.58万元，期末基金资产净值5.26亿元，期末单位基金资产净值3.48元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1.58亿，所有者权益合计25.7亿，负债和所有者权益总计27.27亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。