7月13日易方达安心回馈混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

2022-07-14 11:03:00
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整洁的婉
2022-07-14 11:03:00

7月13日易方达安心回馈混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的7月13日易方达安心回馈混合基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至7月13日,易方达安心回馈混合(001182)最新市场表现:单位净值2.4570,累计净值2.4570,净值增长率涨0.12%,最新估值2.454。

自基金成立以来收益145.7%,今年以来下降6.76%,近一年收益0.33%,近三年收益65.9%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,易方达安心回馈混合收入合计2.01亿元:利息收入5342.28万元,其中利息收入方面,存款利息收入41.68万元,债券利息收入5221.31万元,资产支持证券利息收入元63.71万元。投资收益2.91亿元,公允价值变动亏1.49亿元,其他收入550.03万元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

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