4月12日华夏消费ETF最新单位净值为1.1277元，该基金分红负债是什么情况？

4月12日华夏消费ETF最新单位净值为1.1277元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的4月12日华夏消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至4月12日，累计净值4.5108，最新单位净值1.1277，净值增长率涨4.39%，最新估值1.0803。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4318.74万元，基金本期净收益盈利1856.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值4.43亿元，期末单位基金资产净值1.47元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计42.8万，所有者权益合计4.43亿，负债和所有者权益总计4.43亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。